您在结算说明页面上，使用以下一种方式对重复发生的资金或证券转账创建、编辑和删除结算说明：
交割vs.支付（DVP）和收到vs.支付（RVP） － DVP和RVP是将美国股票从一个存款信托账户（DTC）交割到另一个从而获取支付的说明。DVP是从IB到另一个经纪商，RVP是从另一个经纪商到IB。
清算成员交易协议（CMTA） － CMTA相当于证券期权和美国单一股票期货的DVP/RVP，并通过期权清算公司（OCC）被清算。
结算说明页面对股票和期权显示了以下信息：
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栏 |
描述 |
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对DVP和RVP结算说明，以下栏被显示： |
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默认 |
将其指定为默认的结算说明。如果截至交易日结束时还没有分配被输入，那么交易将被移动到默认的说明账户。 |
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说明名称 |
八个字符的说明名称。您将在交易平台和交易后分配中使用该说明名称来识别该说明。 |
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NSCC/DTCID |
结算说明的类型：NSCC（全国证券清算公司）或DTCID（存款信托和清算公司）。 |
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参与者ID |
定义NSCC或DTCID机构或代理的信息。当您创建或修改一份股票结算说明时，该信息被自动地保存到选定的机构或代理。 |
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代理ID |
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代理名称 |
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公司ID |
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账户ID |
您在您的代理银行/经纪商的账户ID。 |
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角色 |
您在您的代理银行/经纪商的账户标题。注意IB将只把头寸转移到与您的IB账户有相同标题的账户。 |
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状态 |
结算说明的状态。 |
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删除 |
显示删除链接，其让您删除现有的结算说明。 |
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对CMTA结算说明，以下栏被显示： |
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默认 |
将其指定为默认的结算说明。如果截至交易日结束时还没有分配被输入，那么交易将被移动到默认的说明账户。 |
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说明名称 |
八个字符的说明名称。您将在交易平台和交易后分配中使用该说明名称来识别该说明。 |
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类型 |
结算说明的类型。通常为CMTA（清算成员交易协议）。 |
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转移参与者 |
选定的转移参与者名称。当您创建或修改一份期权结算说明，该信息被自动地保存到选定的参与者。 |
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账户ID |
您在您的代理银行/经纪商的账户ID。 |
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角色 |
您在您的代理银行/经纪商的账户标题。注意IB将只把头寸转移到与您的IB账户有相同标题的账户。 |
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状态 |
结算说明的状态。 |
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删除 |
显示删除链接，其让您删除现有的结算说明。 |
使用结算说明页面
在左侧窗格中点击资金管理，然后点击结算说明。
要添加新的说明：
在页面的股票或期权部分中点击添加按钮。
遵照屏幕上的说明来创建新的结算说明，然后点击继续。
如果您需要选择一个不同类型的结算说明或更改信息，点击后退，然后作出必要的更改。
输入通过电子邮件发送给您的确认号码，然后点击继续。
如果您没有收到确认号，点击请求确认号，让确认号被发送到记录中的您的电子邮件地址。
要更改现有说明的名称：
点击您想要更改的结算说明的名称，然后修改说明的名称。
要修改现有的说明中的任何信息，首先通过对说明点击删除链接来删除现有的说明，然后添加一份新的说明。
要获取更多信息……